برنامج الخزينة والبنوك

[aly flex]

برنامج الخزينة والبنوك

يختص برنامج الخزينه والبنوك بمعالجة حركة النقدية و البنوك و متابعة عمليات التحصيل والسداد سواء كانت نقدا أو من خلال أوراق القبض والدفع"الشيكات"

ويعمل برنامج الخزينه والبنوك بشكل مترابط ومتكامل مع برنامج ادارة المخازن والحسابات العامه والموارد البشريه والمقاولات والتسويق العقارى حيث تتم ترجمة كافه عمليات التحصيل والسداد الى قيود يوميه تدرج فى برنامج الحسابات العامه.

يتكون برنامج الخزينه والبنوك من الشاشات الرئيسيه التاليه:

شاشة الخزينه

من خلال شاشة الخزينه يتم تنظيم عمليات التحصيل والسداد التى تتم بشكل مباشر من خزينة المنشأه,حيث يوفر البرنامج نظام متكامل للدفع والتحصيل وحركات التحويل بين الخزن.

1) نظام المدفوعات:

يمكن للمستخدم من خلال شاشة المدفوعات انشاء حركات سداد سواء كانت لمورد معين "باختيار المورد والفاتوره المراد السداد عليها" او على اى حساب أخر من بنود المصروفات,كما يمكن للمستخدم انشاء حركة سداد من خلال العهده.

2) نظام المقبوضات:

من خلال شاشة المقبوضات يتم انشاء حركات القبض والتحصيل سواء التى تمت من خلال عميل معين"باختيار العميل والفاتوره المراد التحصيل عليها" أو من خلال حساب اخر من بنود الايرادات,ويمكن ايضا التحصيل من أكثر من مصدر فى نفس حركة التحصيل.

ويتميز برنامج الخزينه والبنوك باماكنية استيراد حركات الدفع والتحصيل من خلال ورقة اكسيل خارجيه بشكل مباشر وبدقه عاليه

3) نظام العهد:

يقدم موديول الخزينه والبنوك نظام متكامل لعمليات انشاء وتسوية العهد بكافة أنواعها ,ويتم انشاء العهده وربطها بالموظف المستلم وبعد انتفاء الغرض من منها يمكن تسويتها مع مسؤل الخزينه واثبات عمليات السداد من خلال العهده ومن ثم تحصيل المتبقى أو الاستعاضه بمبالغ اخرى اذا كانت سلفه مستديمه.

يوفر البرنامج امكانية اثبات مدفوعات العهده من خلال المستندات المؤيده لمصادر وأوجه الصرف.

4) حركات التحويل بين الخزن:

من خلال نظام التحويل بين الخزن يتمكن المستخدم من انشاء حركة تحويل من خزينه الى اخرى على ان يقوم الشخص المسؤل عن الخزينه الاخرى بالتاكيد على عملية الاستلام من المرسل. ويمكن ايضا انشاء عملية تحويل من بنك لبنك او من بنك الىى خزينه او من خزينه الى بنك.



شاشة البنك:

تختص شاشة البنك باثبات عمليات التحصيل والسداد من خلال حسابات المنشأه فى البنوك,كما يقدم النظام المعالجه المحاسبيه الكامله لدورة أوراق القبض "الشيكات " بدايتا من اثبات استلامها من العميل وادارجها فى خزينة اوراق القبض بالمنشأه وحتى يتم تحصيلها من النبك أو ارتداها والغاءها أو رفضها.

كما يتيح البرنامج الدوره المتكامله لعمليات السداد من خلال شيكات صادره من المنشأه.

1) أوراق الدفع:

من خلال نظام أوراق الدفع يتم اثبات حركة السداد الى الموردين او الى اى بند من بنود المصروفات من خلال اصدار شيكات من المنشأ ه حيث يتم اثبات عمليه استخراج شيك للمستفيد من خلال ادراج رقم الشيك ومبلغه والجهه المستفيده ونوع الشيك وتاريخ استحقاقه .ويتم تغيير حالة الشيك سواء باثبات عملية تحصيل الشيك من المستفيد وتخفيض رصيد حساب المنشأه فى البنك او ارتداده والغاءه .

2) أوراق القبض:

من خلال نظام أوراق القبض يتم اثبات عمليات التحصيل من العملاء من خلال الشيكات الوارده .ويتم اثبات عملية التحصيل فى خزينة أوراق القبض بادخال رقم الشيك ومبلغه ونوعه واسم الجهه الصادره للشيك.

وتتم متابعة حركة الشيكات بارساله للبنك للنحصيل واثبات عمولة التحصيل.

3) نظام التحويل المصرفى للمدفوعات:

ويتم من خلاله اثبات عملية السداد المباشر من خلال الحساب الجارى للمنشأه فى البنك للجهه المستفيده " كما فى حالات الدفع الاون لاين" ,ويمكن للمستخدم اثبات عملية الدفع من خلال التحويل المصرفى من حساب الشركه الى حساب الجهه المستفيده او السحب النقدى من الحساب.

4) نظام التحويل المصرفى للمقبوضات:

من خلال عملية التحويل المصرفى للمقبوضات يتم اثبات المتحصلات التى تمت على حسابات المنشأه على فى بنك من قبل العملاء سواء من خلال عملية الايداع المباشر فى حساب المنشأه أو من خلال التحويل من الحساب البنكي للعميل الى الحساب البنكى للشركه.

لمعرفة المزيد من البرامج التى تقدمهاأكفليكس ممكن زيارة الموقع :
http://accflex.com/

أو التواصل من خلال الأرقام الأتية

00201000754764
00201022226599